宁波韵升2018年第一季度报告(补充版)

公司加密:600366 公司省略:宁波韵

一、 要紧线索

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、初级使用层包管使驻扎说闲话的真相、精确、原封不动的,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性州或优异的垂下,承当个人和协同法律责任。。

本公司自己的事物董事均列席董事会的使驻扎说闲话。。

公司认真负责的人皇冠官网网址、认真负责的奖学金实现者工作的认真负责的人陈新生及奖学金实现者机构认真负责的人(奖学金实现者掌管作为正式工作人员的)胡玉红包管使驻扎说闲话中决算表的真实、精确、原封不动的。

本公司第一名使驻扎说闲话还没有审计。

二、 公司根本制约

次要财务数据

单位:元 社交活动:人民币

说闲话完毕 不久以前年末 说闲话完毕比头年

端增减

总资产 6,131,932,403.07 6,196,700,268.38 -1.05
归属于上市效用票东的净本钱本钱

资产

4,662,719,645.81 4,716,562,635.51 -4
年首至说闲话期完毕 从不久以前年首到不久以前年末的说闲话期 不久以前同步性的增减
经纪典礼资产逃跑

净总值

-89,188,710.45 -69,720,543.04 27.92
年首至说闲话期完毕 从不久以前年首到不久以前年末的说闲话期 不久以前同步性的增减
营业报答 438,079,957.05 378,619,864.31 15.70
归属于上市效用票东的净本钱本钱

边缘

19,971,838.09 80,387,515.98 -75.16
股票上市的公司同伙减免

惯常净利害

21,349,813.84 54,292,209 -60.68
额外的秤锤净资发生利(%) 0.42 1.77 扩张5个百分点
根本每股进项(元/股) 0.0369 0.1483 浓缩变稠百分点
变稀薄每股进项(元/股) 0.0394 0.1459 扩张73个百分点

非常常物品和钿

√一套外衣 □不一套外衣

单位:元 社交活动:人民币

物品 比较期钿 阐明
包含水流利害在内的内阁限额,但跟随公司的法线运作

务亲密互插,适合制约金科玉律、按必然基准

以及消受常常或定量消受的内阁限额远处

2,171,
与公司法线经纪相干的无效套期保值

务外,拿住市性将存入银行事情融资、市将存入银行事情亏累

-3,317,
利害公允牺牲交替,市性将存入银行事情融资的解决。

产、市将存入银行事情亏累和可供名次将存入银行事情融资的进项

封锁进项

除前述的各项远处的安宁营业外报答和报答 668,
多数同伙合法权利(纳税后)的效果 -162,
所得税效果 -736,
一共达 -1,377,975.75

2.2 说闲话终点站同伙全部的、流行音乐十大畅销唱片同伙、社交活动流行音乐十大畅销唱片同伙(或同伙无穷名次)

单位:股

同伙全部的(户) 55,848
十大同伙持股
同伙姓名(全名) 终极股权

总共

使相称

(%)

限定推销术

资格份数

质押或解冻

结制约

同伙角色
陈旧的

公务的

韵升刑柱集团股份有限公司 177,179,724 31.81 海内非国有社团
宁波千豪通用汽车奇纳河公司 26,859,352 4.82 未知 未知
Huiyuan(香港)股份有限公司 15,102,084 2.71 6,040,834 海内社团
夏建文 11,129,295 2.00 未知 未知
宁波龙象对外贸易有

限公司

10,235,118 1.84 未知 未知
奇纳河省能量守恒减排有限责任公司 3,017,232 0.54 国有社团
竺韵德 2,981,464 0.54 奇纳河自然人
407届举国社会保障基金

2,336,603 0.42 未知 未知
周顺华 2,100,000 0.38 未知 未知
奇纳河开发区将存入银行

公司大量的的制约CSI新能源

自动地演奏者草稿贴纸封锁

基金

2,057,452 0.37 未知 未知
无穷推销术资格前十大同伙
同伙姓名 无穷推销术

资格股

的总共

陈旧的的本质和总共
本质 总共
韵升刑柱集团股份有限公司 177,179,724 人民币合法权利股 177,179,724
宁波千豪通用汽车奇纳河公司 26,859,352 人民币合法权利股 26,859,352
夏建文 11,129,295 人民币合法权利股 11,129,295
宁波龙象对外贸易股份有限公司 10,235,118 人民币合法权利股 10,235,118
Huiyuan(香港)股份有限公司 6,040,834 人民币合法权利股 6,040,834
奇纳河省能量守恒减排有限责任公司 3,017,232 人民币合法权利股 3,017,232
竺韵德 2,981,464 人民币合法权利股 2,981,464
407届举国社会保障基金合 2,336,603 人民币合法权利股 2,336,603
周顺华 2,100,000 人民币合法权利股 2,100,000
奇纳河开发区将存入银行公司-富国中证

新能源自动地演奏者草稿贴纸封锁基金

2,057,452 人民币合法权利股 2,057,452
同伙相干的描绘或一体化举动 (1)前10名非社交活动股同伙说得中肯第一名位。、5、6名

同伙,股票上市的公司缺乏关系或属于同伙。

通信显示行政办法下的一体化举动

人。

(2) 第七同伙中10大社交活动同伙。

韵德系韵升刑柱集团股份有限公司实践把持人。

(3)前10名同伙说得中肯2-4名。、8-10是社会公平。

众股同伙,该公司缺乏认识到其拿住量的扩张或扩张。

质押、冻结等,我以为了解它们能否是倒数的的。

关系的在或能否属于划一举动。。

关说闲话终点站的优先证券同伙全部的、优先证券流行音乐十大畅销唱片同伙、流行音乐十大畅销唱片优先证券无穷持股表

□一套外衣 √不一套外衣

三、 要紧事项

次要奖学金实现者报表物品、财务指标优异的交替的制约及思考

√一套外衣 □不一套外衣

单位:10000元

边缘表物品 比较期钿 前期钿 增减额 增减见识 增减的次要思考
营业报答 43,808.00 37,861.99 5,946.01 15.70% 钕的推销术长年累月扩张。
营业本钱 36,370.37 26,506.72 9,863.65 37.21% 推销术的扩张原因运营本钱符合的扩张。,

稀土元素的氧化物U 形钉本钱扩张等。

财务费 4,188.71 328.20 3,860.51 1176.27% 汇兑废物扩张
安宁报答和事情外

净报答和报答

1,691.63 3,664.50 -1,972.87 -53.84% 比较期限额报答扩张
归属于上市效用票

东部净边缘

1,997.18 8,038.75 -6,041.57 -75.16% 比较期毛利率下来

比较期汇兑废物扩张

比较期限额报答扩张

归属于上市效用票

西方的演绎不合法的。

净利害

2,134.98 5,429.22 -3,294 -60.68% 比较期毛利率下来

比较期汇兑废物扩张

资产亏累表

物品

终点站平衡 期初平衡 增减额 增减见识 增减的次要思考
增长钿 16,837.42 9,871.55 6,965.87 70.57% 这一时间扩张了生料换得的增长款。
安宁常例规费 12,721.71 8,036.21 4,685.50 58.30% 扩张比较期周旋陈旧的的让。
安宁的人工合成报答 735.54 3,713.07 -2,977.53 -80.19% 可供名次将存入银行事情融资公允牺牲扩张

优异的事项的发出、效果及运动剖析

□一套外衣 √不一套外衣

说闲话期内未执行的无怨接受

□一套外衣 √不一套外衣

预测年首至下一说闲话期终点站的累计净边缘能够为损耗或许与头年同步性比拟发作优异的交替的警示及思考阐明

□一套外衣 √不一套外衣

公司名称 宁波韵陈旧的股份有限公司
法定代劳人 皇冠官网网址
日期 2018年4月13日

四、 辩驳

决算表

2018年3月31日

编制单位:宁波韵陈旧的股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

物品 终点站平衡 年首平衡
动产:
钱币资产 807,239,387.72 825,073,297.94
结算超额保留某物
拆出资产
公允牺牲计量及其牺牲

水流利害交替的将存入银行事情

资产

144,145,079.16 147,771,537.96
衍生将存入银行事情融资
应收信任票据 40,595,718.17 56,310,062.04
应收信任信任 485,786,027.56 535,396,207.23
增长钿 168,374,219.09 98,715,542.60
应收信任优质的
应收信任再管保金额金额信任
应收信任再管保金额保留某物索取
应收信任利钱 20,580,132.73 34,989,302.64
应收信任彩金
安宁应收信任款 140,170,985.16 127,273,342.20
补进返售将存入银行事情融资
存货 862,515,906.27 762,788,865.16
拿住待售资产
一年内无流量

资产

安宁动产 540,232,674.49 873,483,684.34
动产一共达 3,209,640,130.35 3,461,801,841
非动产:
发给记入贷方和垫款
可供名次将存入银行事情融资 901,351,772.42 938,823,572.42
拿住至文件、协议等失效封锁
一世纪一次的应收信任款
一世纪一次的股权封锁 465,378,992.43 362,736,419.84
封锁性实在 193,890,077 195,805,493.68
固定资产 921,504,925.99 847,512,908.37
在建工程 206,404,322.77 183,386,837.84
工程物质
固定资产清算
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 123,490,422.61 95,122,332.95
冲洗报答
好感 28,293,373.65 28,293,373.65
一世纪一次的递延费 35,573,738.93 32,134,138.46
递延所得税资产 25,296,984.96 18,828,238.93
安宁非动产 21,107,667.79 32,255,110.13
非动产一共达 2,922,292,272.72 2,734,898,426.27
资产一共 6,131,932,403.07 6,196,700,268.38
逃跑亏累:
短期专款 800,000, 670,000,
向中央将存入银行专款
存款和将存入银行同性存款
拆入资产
公允牺牲计量及其牺牲

水流利害交替的将存入银行事情

亏累

衍生将存入银行事情亏累
周旋票据 12,055,051.67 13,452,142.28
周旋信任 245,973,228.26 208,590,279.67
预收钿 34,524,524.44 19,316,925.18
按比例分派回购将存入银行事情融资款
周旋佣钱和佣钱
周旋员工薪酬 33,064,576.65 38,201,857.80
应交征收费 46,968,402.62 84,701,556.34
周旋利钱 994,063.88 2,604,337
周旋彩金
安宁常例规费 127,217,135.22 80,362,058.28
周旋再管保金额金额信任
管保契约保留某物
代劳论述贴纸款
代劳寄售贴纸款
拿住推销术亏累
一年内无流量

亏累

190,000,
安宁逃跑亏累 35,838,475.73 45,110,830.55
逃跑亏累一共达 1,336,635,458.47 1,352,339,981.57
非逃跑亏累:
一世纪一次的专款
周旋债券股
在家:优先证券
长期资本证券
一世纪一次的常例规费
员工一世纪一次的工钱
专项常例规费
估计亏累
递延进项 22,340, 22,340,
递延所得税亏累 12,606,896.64 8,025,240.38
安宁非逃跑亏累
非逃跑亏累一共达 34,946,896.64 30,365,240.38
亏累一共达 1,371,582,355.11 1,382,705,221.95
自己的事物者合法权利
股票 557,071,925.00 557,071,925.00
安宁合法权利器
在家:优先证券
长期资本证券
本钱公积 628,037,369.48 672,076,888.24
减:库存股 73,594,390.00 73,594,390.00
安宁的人工合成报答 7,355,394 37,130,707
专项大量
盈余公积 289,331,249.91 289,331,249.91
普通风险预备
未分派边缘 3,254,518,099.28 3,234,546,269
归属于总公司自己的事物者

合法权利一共达

4,662,719,645.81 4,716,562,635.51
多数同伙合法权利 97,630,405 97,432,410.92
自己的事物者合法权利一共达 4,760,350,047.96 4,813,995,046.43
亏累与拥有职业者合法权利

效益一共达

6,131,932,403.07 6,196,700,268.38

法定代劳人:皇冠官网网址 认真负责的奖学金实现者工作的认真负责的人:陈新生 奖学金实现者机构认真负责的人:胡玉红

2018年3月31日

编制单位:宁波韵陈旧的股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

物品 终点站平衡 年首平衡
动产:
钱币资产 172,609,412.22 141,538,146
公允牺牲计量及其牺牲交替

比较期利害记载的将存入银行事情融资

144,145,079.16 147,771,537.96
衍生将存入银行事情融资
应收信任票据 25,511,855 22,936,535.06
应收信任信任 167,344,798.23 122,982,350.04
增长钿 245,139,469.80 245,339,918.23
应收信任利钱 5,623,709.07 23,471,708.83
应收信任彩金
安宁应收信任款 1,086,598,790.59 1,182,193,792.92
存货 169,128,876.25 97,039,886.93
拿住待售资产
一年内无流量资产
安宁动产 349,538,129.05 566,809,507.19
动产一共达 2,365,640,118.62 2,550,083,380.62
非动产:
可供名次将存入银行事情融资 476,631,772.42 499,967,572.42
拿住至文件、协议等失效封锁
一世纪一次的应收信任款
一世纪一次的股权封锁 1,821,982,203.05 1,549,506,197
封锁性实在 99,389,240.79 100,630,864.62
固定资产 243,277,516.59 229,366,017.99
在建工程 20,570,116.66 11,041,474.72
工程物质
固定资产清算
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 21,141,890.91 21,349,317.35
冲洗报答
好感
一世纪一次的递延费 8,901,767.54 6,868,808.96
递延所得税资产 4,383,736.80 4,184,707.64
安宁非动产 13,659,798 14,163,207.79
非动产一共达 2,709,938,038.24 2,437,078,165.66
资产一共 5,075,578,156.86 4,987,161,546.28
逃跑亏累:
短期专款 700,000, 570,000,
公允牺牲计量及其牺牲交替

比较期利害说得中肯将存入银行事情亏累

衍生将存入银行事情亏累
周旋票据
周旋信任 57,066,110.48 62,116,800.99
预收钿 7,561,705.21 3,660,267
周旋员工薪酬 9,649,478.61 8,877,188.10
应交征收费 11,374,792.21 17,955,771.77
周旋利钱 873,230.55 731,944.44
周旋彩金
安宁常例规费 342,941,848.25 242,516,851.92
拿住推销术亏累
一年内无流量亏累 190,000,
安宁逃跑亏累 20,679,680.26 27,109,907.56
逃跑亏累一共达 1,150,146,845.57 1,122,968,728.15
非逃跑亏累:
一世纪一次的专款
周旋债券股
在家:优先证券
长期资本证券
一世纪一次的常例规费
员工一世纪一次的工钱
专项常例规费
估计亏累
递延进项
递延所得税亏累 7,469,
安宁非逃跑亏累
非逃跑亏累一共达 7,469,
亏累一共达 1,157,616,279.85 1,122,968,728.15
自己的事物者合法权利:
股票 557,071,925.00 557,071,925.00
安宁合法权利器
在家:优先证券
长期资本证券
本钱公积 864,494,578.97 862,311,229.97
减:库存股 73,594,390.00 73,594,390.00
安宁的人工合成报答 5,915,827.11 25,751,257.11
专项大量
盈余公积 289,331,249.91 289,331,249.91
未分派边缘 2,274,742,686.02 2,203,321,546.14
自己的事物者合法权利一共达 3,917,961,877.01 3,864,192,818.13
亏累与拥有职业者合法权利益总

5,075,578,156.86 4,987,161,546.28

法定代劳人:皇冠官网网址 认真负责的奖学金实现者工作的认真负责的人:陈新生 奖学金实现者机构认真负责的人:胡玉红

2018 1—使前进

编制单位:宁波韵陈旧的股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

物品 比较期钿 前期钿
一、营业总报答 438,079,957.05 378,619,864.31
在家:营业报答 438,079,957.05 378,619,864.31
利钱报答
已赚优质的
经纪业及佣钱报答
二、营业总本钱 485,947,314.71 335,277,236
在家:营业本钱 363,703,734.81 265,067,232.54
利钱报答
佣钱和佣钱费
退保金
弥补费净总值
管保契约保留某物的撤回

保单彩金报答
分优质的用
税收收入和附加税 6,855,591.85 4,311,054.89
推销术费 8,308,516.71 2,942,341.09
使用费 69,449,105.89 59,643,094.38
财务费 41,887,134.48 3,281,950.65
资产减值废物 -4,256,769.03 31,559.81
加:公允牺牲交替报答(损耗)

填写-

-5,621,976.10 11,885,959.99
封锁进项(损耗)

数字填写

60,401,252.81 8,329,372
在家:工商业公司和工商业公司

职业封锁进项

资产解决报答(废物)

“-”数字填写

-201,981.86 -1,148,815
汇兑进项(损耗)

数字填写

安宁进项 13,875,150.00
三、营业边缘(损耗)

填写清单

20,585,087.19 62,409,150.91
加:营业外报答 3,066,819.31 36,942,192.00
减:营业外报答 25,661.53 297,215.49
四、边缘全部的(全损)

“-”数字填写

23,626,244.97 99,054,127.42
减:所得征收费 2,396,215.65 17,458,846.81
五、净边缘(净损耗)与-号。

填写清单

21,230,029.32 81,595,280.61
(1)按使用剪辑分类学
1。净营业边缘(净损耗)

填写-

2。净营业边缘(净损耗)

填写-

21,230,029.32 81,595,280.61
(二)自己的事物权分类学
1。多数同伙利害 1,258,193 1,207,764.63
2。归属于总公司同伙的净自己的事物权

边缘

19,971,838.09 80,387,515.98
六、安宁人工合成所得纳税后净总值 -30,835,509.03 -38,347,156.22
总公司自己的事物者的安宁人工合成自己的事物制

纳税后净报答

-29,775,309.03 -36,858,588
(1)然后不克不及细分类学或损坏。

安宁人工合成效益

1。重行汇票福利规划

净亏累或净资产交替净总值

2。合法权利法下的封锁

安宁分类学不克不及分为利害。

报答分享

(二)然后将分类学为利害。 -29,775,309.03 -36,858,588
的安宁的人工合成报答
1。合法权利法下的封锁

多少将被重行分类学成利害。

综报答分享

2。可供名次的将存入银行事情融资

容许值的交替

-29,377,230.00 -36,937,720.45
三。拿住至文件、协议等失效封锁重行分类学

将存入银行事情融资名次利害

4。资产逃跑对冲利害

无效嫁妆

5。外汇决算表替换

-398,079.03 79,137.17
6。安宁
归属于多数同伙的安宁一体化

纳税后净报答

-1,060,200.00 -1,488,572.94
七、人工合成报答全部的 -9,605,479.71 43,248,124.39
总公司自己的事物者的人工合成自己的事物制

进项全部的

-9,803,470.94 43,528,932.70
归属于多数同伙的兼并进项

全部的

197,993 -280,808.31
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.0369 0.1483
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.0394 0.1459

法定代劳人:皇冠官网网址 认真负责的奖学金实现者工作的认真负责的人:陈新生 奖学金实现者机构认真负责的人:胡玉红

2018 1—使前进

编制单位:宁波韵陈旧的股份有限公司

单位:元 社交活动:人民币 审计典型:还没有审计

物品 比较期钿 前期钿
一、营业报答 186,734,249.87 93,332,834.55
减:营业本钱 158,778,495.90 74,859,789.42
税收收入和附加税 2,135,490.44 1,395,005
推销术费 3,105,418 -241,576.84
使用费 32,750,854.55 24,090,712.02
财务费 10,100,402.24 2,267,885.06
资产减值废物 -55,284,600.23 13,856,706.38
加:公允牺牲交替报答(损耗)以“-”

数字填写

-5,621,976.10 11,885,959.99
封锁进项(损耗)号填

列)

50,134,918.17 5,350,446.00
在家:工商业公司和工商业公司职业

的封锁进项

资产解决报答(废物)“-”

数字填写

-126,530.20
安宁进项
二、营业边缘(损耗填写- 79,534,605.46 -5,659,278.75
加:营业外报答 32,367.52 8,647,125.54
减:营业外报答 3,474.53
三、边缘全部的(全损)“-”号

填写清单

79,563,498.45 2,987,846.79
减:所得征收费 8,142,358.57 448,177.02
四、净边缘(净损耗填写- 71,421,139.88 2,539,669.77
(1)延续经纪净边缘(净损耗)

“-”数字填写

71,421,139.88 2,539,669.77
(二)营业边缘净总值(净损耗)

“-”数字填写

五、安宁人工合成所得纳税后净总值 -19,835,430.00 -22,051,991.04
(1)然后不克不及细分类学或损坏。益的其

他的人工合成报答

1。重行汇票福利规划划净亏累

净资产交替

2。合法权利法下的封锁位不克不及重

分类学进损安宁人工合成效益中取的

共用

(二)然后将分类学为利害。的安宁

人工合成进项

-19,835,430.00 -22,051,991.04
1。合法权利法下的封锁位然后将

重分类学进损安宁人工合成效益中取

的共用

2。可供名次的将存入银行事情融资允牺牲变

动利害

-19,835,430.00 -22,051,991.04
三。拿住至文件、协议等失效封锁重行分类学类为可供

将存入银行事情融资名次利害

4。资产逃跑对冲利害无效嫁妆
5。外汇决算表替换额
6。安宁
六、人工合成报答全部的 51,585,709.88 -19,512,327
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股)
(二)每股摊薄进项(元/股)

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2018 1—使前进

编制单位:宁波韵陈旧的股份有限公司

单位:元 社交活动:人民币 审计典型:还没有审计

物品 比较期钿 前期钿
一、经纪典礼资产逃跑:
推销术商品、补充工役制收到的现钞 425,115,630.67 547,014,104.83
客户存款和将存入银行同性存款净增额
央行记入贷方净扩张额
净本钱向安宁将存入银行事情机构扩张
原管保契约优质的收到的现钞
再管保金额事情净现钞
管保存款和封锁基金净增
解决公允牺牲计量及其牺牲交替数字当

将存入银行事情融资利害净增

逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞
净本钱净扩张
职业购回本钱净增额
收到的征收费减轻 22,539,288.08 37,141,756.48
已收到与事情典礼相干的安宁现钞。 41,835,240.96 20,540,239
经纪典礼现钞流入 489,490,159.71 604,696,095.60
够付给商品、工役制酬金现钞 429,572,670.91 543,964,064.82
客户记入贷方和垫款净增额
央行净扩张和将存入银行同性随时可收回的贷款
原管保契约付给的现钞付给
付给利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞付给策略性彩金
付给给工作和被雇用的的现钞。 74,012,362.78 62,547,965.29
付给的各项征收费 30,937,576.01 18,160,933.92
付给与事情典礼相干的安宁现钞 44,156,260.46 49,743,674.61
经纪典礼现钞振摆小计 578,678,870.16 674,416,638.64
经纪典礼资产逃跑净总值 -89,188,710.45 -69,720,543.04
二、封锁典礼资产逃跑:
封锁回收现钞 2,474,374,629.19 1,342,623,069.50
封锁进项现钞 31,451,800.22 5,101,792.81
解决固定资产、无形资产及安宁一世纪一次的资产

加工回收现净金

4,220,
分店及安宁事情单位的解决

净金

已收到与封锁典礼相干的安宁现钞。
封锁典礼现钞流入 2,505,826,429.41 1,351,944,861
固定资产购买行为与开发区、无形资产及安宁一世纪一次的资产

加工现钞

29,140,300 17,348,729.08
封锁付给现钞 2,320,636,635.05 1,531,605,240.78
质押记入贷方净增额
分店及安宁事情单位付给的现钞

净金

付给与封锁典礼相干的安宁现钞
封锁典礼资产逃跑 2,349,776,936.25 1,548,953,969.86
封锁典礼资产逃跑净总值 156,049,496 -197,009,107.55
三、筹资典礼发生的资产逃跑:
封锁收到的现钞
在家:分店无怨接受多数同伙的封锁。

现钞

拿取专款收到的现钞 195,000, 120,000,
从债券股发行的现钞
安宁与筹资典礼相干的现钞
融资典礼现钞流入 195,000, 120,000,
归还负债情况付给的现钞 250,374,583
分派彩金、边缘或利钱付给现钞 7,716,537.49 3,949,950.71
在家:分店付给给多数同伙的股息、边缘
付给与筹资典礼相干的安宁现钞
筹资典礼资产逃跑 258,091,120.82 3,949,950.71
筹资典礼发生的净资产逃跑 -63,091,120.82 116,050,049.29
四、汇率交替对现钞和现钞等价物的效果 -21,603,571 1,723,083.83
五、现钞及现钞等价物净扩张额 -17,833,910.22 -148,956,517.47
加:年首的现钞和现钞等价物 825,073,297.94 812,254,802.20
六、终点站现钞和现钞等价物平衡 807,239,387.72 663,298,284.73

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2018 1—使前进

编制单位:宁波韵陈旧的股份有限公司

单位:元 社交活动:人民币 审计典型:还没有审计

物品 比较期钿 前期钿
一、经纪典礼资产逃跑:
推销术商品、补充工役制收到的现钞 107,386,352.49 85,365,219.48
收到的征收费减轻 6,395,795 6,762,052
已收到与事情典礼相干的安宁现钞。 46,810,276.14 6,000,330
经纪典礼现钞流入 160,592,420.98 98,127,605.80
够付给商品、工役制酬金现钞 65,948,978.95 33,664,448.67
付给给工作和被雇用的的现钞。 24,503,791 15,205,982.44
付给的各项征收费 5,658,859.14 522,006.91
付给与事情典礼相干的安宁现钞 11,474,871.00 252,280,045.13
经纪典礼现钞振摆小计 107,586,502.20 301,672,485
经纪典礼资产逃跑净总值 53,005,918.78 -203,544,877.35
二、封锁典礼资产逃跑:
封锁回收现钞 1,461,404,629.19 1,225,703,069.50
封锁进项现钞 27,562,616.19 4,871,759.21
解决固定资产、无形资产及安宁一世纪一次的资产

加工回收现净金

4,000,
分店及安宁事情单位的解决

净金

已收到与封锁典礼相干的安宁现钞。
封锁典礼现钞流入 1,488,967,245.38 1,234,574,828.71
固定资产购买行为与开发区、无形资产及安宁一世纪一次的资产

加工现钞

11,555,605.05 9,940,880.04
封锁付给现钞 1,429,263,635.05 1,191,605,240.78
分店及安宁事情单位付给的现钞

净金

付给与封锁典礼相干的安宁现钞
封锁典礼资产逃跑 1,440,819,240.10 1,201,546,120.82
封锁典礼资产逃跑净总值 48,148,005.28 33,028,707.89
三、筹资典礼发生的资产逃跑:
封锁收到的现钞
拿取专款收到的现钞 190,000, 60,000,
安宁与筹资典礼相干的现钞
融资典礼现钞流入 190,000, 60,000,
归还负债情况付给的现钞 250,000,
分派彩金、边缘或利钱付给现钞 7,003,620.83 3,558,450.00
付给与筹资典礼相干的安宁现钞
筹资典礼资产逃跑 257,003,620.83 3,558,450.00
筹资典礼发生的净资产逃跑 -67,003,620.83 56,441,550.00
四、汇率交替对现钞和现钞等价物的效果 -3,079,034.47 -288,755.79
五、现钞及现钞等价物净扩张额 31,071,268.76 -114,363,375.25
加:年首的现钞和现钞等价物 141,538,146 190,176,527.57
六、终点站现钞和现钞等价物平衡 172,609,412.22 75,813,152

法定代劳人:皇冠官网网址 认真负责的奖学金实现者工作的认真负责的人:陈新生 奖学金实现者机构认真负责的人:胡玉红

审计说闲话

□一套外衣 √不一套外衣

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